ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงิน EUR/USD ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับแก้ไขที่ 1.0420 ก่อนถอยกลับและเปลี่ยนแนวทางในทิศทางที่เป็นบวกต่อดอลลาร์สหรัฐ กระบวนการขาลงกลับมาต่อเนื่องไปยังระดับแก้ไขที่ 423.6% ที่ 1.0320 การดีดตัวขึ้นจากระดับ 1.0320 อาจเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนเป็นบวกต่อเงินยูโรและส่งผลให้มีการปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 1.0420 อย่างไรก็ตาม การปิดต่ำกว่าระดับ 1.0320 จะเพิ่มความน่าจะเป็นของการลงต่อไปถึงระดับถัดไปที่ 1.0225 (กราฟ 4 ชั่วโมง)

โครงสร้างของคลื่นมีความง่ายและชัดเจน คลื่นขึ้นล่าสุดเกือบจะไม่สามารถทำลายระดับสูงสุดเดิม ในขณะที่คลื่นลงล่าสุดทำลายระดับต่ำสุดเดิมได้อย่างง่ายดาย นี่บ่งบอกว่าการก่อตัวของแนวโน้ม "ขาขึ้น" ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว อย่างที่ฉันเคยบอกไป มันเป็นช่วงขาขึ้นที่อ่อนแอ คาดว่าจะมีการลดลงของยูโรเพิ่มเติมตามแนวโน้มใหม่

ภาพรวมของข่าวในวันพฤหัสบดีมีความอ่อนแอทั้งสำหรับยูโรและดอลลาร์ แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ผู้ซื้อขายยังคงประมวลผลผลลัพธ์จากการประชุมของ Federal Reserve แม้จะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยของยูโร แต่อย่างรวดเร็วกลับเสียกำไรไป ฉันเห็นว่ากิจกรรมระดับโลก เช่น การประชุม Fed สามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้ซื้อขายได้ในช่วงเวลานาน ขณะนี้ ขาลงมีการสนับสนุนข่าวสาร

เพื่อสรุป Fed ตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง แต่มีสัญญาณว่าอาจหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปี 2025 ผู้ซื้อขายไม่ได้คาดหวังว่า FOMC จะวางแผนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% เพียงสองครั้งสำหรับปี 2025 ความต่างระหว่างนโยบายอัตราดอกเบี้ยของ ECB และ Fed อาจกว้างขึ้นในปีหน้าซึ่งจะส่งผลเสียต่อยูโร ฉันเชื่อว่าฝ่ายขาลงจะยังคงครอบงำ และการเคลื่อนไหวต่ำกว่า 1.0320 เป็นเพียงเรื่องของเวลา

ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินได้กระเด้งกลับสองครั้งจากระดับการปรับแก้ไข 100.0% ที่ 1.0603 และยังคงลดลงต่อไปยังระดับ Fibonacci 161.8% ที่ 1.0225 สัญญาณ "ขาลง" ที่ปรากฏในดัชนี CCI ยังผลักดันให้ราคาลดลง การปิดเหนือ 1.0436 อาจส่งสัญญาณการฟื้นตัวไปยัง 1.0603 ไม่พบความแตกต่างใหม่ (divergences) ในดัชนีใด ๆ ในวันนี้

Commitments of Traders (COT) Report

ในสัปดาห์ที่รายงานล่าสุด นักเก็งกำไรปิดตำแหน่งซื้อ 10,318 ตำแหน่งและเปิดตำแหน่งขาย 7,766 ตำแหน่ง ความรู้สึกในหมู่กลุ่ม "Non-commercial" ยังคง "ขาลง" และกำลังเข้มแข็งขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการลดลงต่อเนื่องของคู่เงิน จำนวนรวมของตำแหน่งซื้อที่นักเก็งกำไรถืออยู่ตอนนี้อยู่ที่ 157,000 เทียบกับ 233,000 ตำแหน่งขาย

เป็นเวลา 13 สัปดาห์ติดต่อกัน ที่ผู้เล่นรายใหญ่ได้ทิ้งยูโรออกไป ในมุมมองของผม นี่เป็นสัญญาณของแนวโน้ม "ขาลง" ปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการลดลงของดอลลาร์ - การคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลาย - ได้ถูกคิดคำนึงไปแล้ว ตอนนี้ตลาดมีเหตุผลน้อยลงในการขายดอลลาร์ ถึงแม้ว่าเหตุผลเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา ดอลลาร์สหรัฐยังคงเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตต่อไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังสนับสนุนการเริ่มต้นของแนวโน้ม "ขาลง" ระยะยาว และผมคาดว่าคู่เงิน EUR/USD จะประสบกับการลดลงที่ต่อเนื่อง

ปฏิทินข่าวสารสำหรับสหรัฐอเมริกาและยูโรโซน

• สหรัฐอเมริกา: ดัชนี PCE หลัก (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: รายได้และการใช้จ่ายส่วนบุคคล (13:30 UTC)
• สหรัฐอเมริกา: ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัย Michigan (15:00 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 20 ธันวาคม มีบันทึกที่สำคัญปานกลางบางรายการ ผลกระทบของเหตุการณ์เหล่านี้ต่อความเชื่อมั่นของตลาดคาดว่าจะเพียงเล็กน้อย

การคาดการณ์สำหรับ EUR/USD และเคล็ดลับการซื้อขาย

การขายคู่เงินเป็นไปได้หลังจากดีดตัวจากระดับ 1.0603 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง โดยมุ่งไปยัง 1.0420 และ 1.0320 เป้าหมายแรกสำเร็จแล้ว และเป้าหมายที่สองใกล้จะถึงแล้ว เมื่อวานนี้ การขายทำได้หลังจากดีดตัวจาก 1.0420 ในภาพชั่วโมง การซื้อจะเป็นไปได้ถ้าคู่เงินดีดตัวจาก 1.0320 ในภาพชั่วโมง แต่ผมจะเลี่ยงการเสี่ยงในการซื้อในเวลานี้

ระดับ Fibonacci ถูกวางไว้จาก 1.1003–1.1214 ในแผนภูมิรายชั่วโมงและจาก 1.0603–1.1214 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง