El par de divisas EUR/USD no mostró ningún movimiento interesante durante el lunes. Durante la mayor parte del día, el par continuó cotizandose por debajo de la línea de la media móvil. Y aunque la corrección ascendente sigue gestándose, esto no afecta el ánimo del mercado. Por lo tanto, incluso una consolidación por encima de la media móvil no garantizará el inicio de una corrección. Más aún, la semana pasada ya vimos tal consolidación.
El lunes no hubo publicaciones macroeconómicas importantes ni en Estados Unidos ni en la Eurozona. Así, el mercado no tuvo a qué reaccionar. De alguna manera, el euro subió en el comercio matutino, pero hablar de un movimiento de 35 puntos hacia arriba sería casi irrelevante. Probablemente, el segundo día de la semana transcurrirá de manera similar. Recordemos que el principal factor que actualmente influye en el ánimo del mercado es la política monetaria del BCE y de la Fed. La flexibilización de la política de la Fed ya se ha completado total o casi totalmente, mientras que la del BCE aún no. Simplemente porque en los últimos dos años el euro ha estado subiendo, y de hecho, el BCE ya ha reducido las tasas, que ya eran más bajas, más drásticamente que la Fed. Por lo tanto, creemos que a medio plazo el único camino del euro es hacia abajo. Además, recordemos que la tendencia global es bajista, y en el marco temporal semanal tenemos un flat. Y el precio giró cerca del límite superior del canal lateral, por lo que ahora puede caer sin obstáculos hasta el límite inferior, que se encuentra en el nivel de 1.0435.
Esta semana, en Estados Unidos se publicará una gran cantidad de información importante y en la eurozona habrá algunos informes relevantes. Por lo tanto, el mercado probablemente esperará estos informes y no se apresurará a tomar decisiones comerciales. ¿Para qué, si solo después de la publicación de los datos sobre la economía e inflación en la UE y sobre el mercado laboral y el desempleo en EE.UU. quedará claro qué esperar del BCE y de la Fed en las próximas reuniones? No queremos hacer pronósticos sobre cómo podrían resultar todos estos datos, ya que es poco probable que alguien lo sepa de antemano. Puede que haya información privilegiada en el mercado, pero es poco probable que esté disponible para los traders comunes. Así que esta semana habrá que actuar en el momento. Si la mayoría de los datos macroeconómicos favorecen al dólar, es probable que este pueda continuar su crecimiento. Si la mayoría de los datos no favorecen al dólar, comenzará una corrección.
Sin embargo, en nuestra opinión, en cualquier caso, se tratará solo de una corrección ascendente y nada más. En otras palabras, una vez que esta corrección (que puede ser fuerte o débil, no importa) finalice, esperamos la reanudación de la caída del euro. Desde el punto de vista técnico, una potencial corrección se ha estado gestando durante un par de semanas, pero repetimos: puede resultar bastante débil.
La volatilidad promedio del par de divisas euro/dólar en los últimos 5 días de trading al 29 de octubre es de 49 puntos y se caracteriza como "baja". Esperamos un movimiento del par entre los niveles 1.0763 y 1.0861 el martes. El canal de regresión lineal superior se ha girado hacia abajo, y la tendencia global bajista se mantiene. El indicador CCI ya ha formado varias divergencias "alcistas" – se aproxima una corrección. Sin embargo, esto es solo una advertencia.
Niveles de soporte más cercanos:
S1 – 1.0803
S2 – 1.0742
S3 – 1.0681
Niveles de resistencia más cercanos:
R1 – 1.0864
R2 – 1.0925
R3 – 1.0986
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Recomendaciones para operar:
El par EUR/USD continúa su movimiento descendente. En las últimas semanas hemos mencionado que esperamos solo una caída del euro a medio plazo, por lo que apoyamos completamente la dirección sur de la tendencia. Existe la posibilidad de que el mercado haya asimilado todas o casi todas las futuras reducciones de tasas de la Fed. Si es así, el dólar no tiene más razones para caer, aunque nunca tuvo muchas. Las posiciones cortas aún pueden considerarse con objetivos en 1.0763 y 1.0742 cuando el precio esté por debajo de la media móvil. Si se negocia con la "técnica pura", las posiciones largas serán relevantes si el precio se establece por encima de la línea de la media móvil; sin embargo, a corto plazo, tal consolidación solo significará una corrección.
Explicación de las ilustraciones:
Canales de regresión lineal: ayudan a determinar la tendencia actual. Si ambos están dirigidos en la misma dirección, significa que la tendencia es fuerte ahora.
Línea media móvil (configuración 20,0, suavizada) - determina la tendencia a corto plazo y la dirección en la que operar ahora.
Niveles Murray - niveles objetivo para movimientos y correcciones.
Niveles de volatilidad (las líneas rojas) - el canal de precios probable, en el que el par pasará el día siguiente, basado en los indicadores de volatilidad actuales.
Indicador CCI - su entrada en la zona de sobreventa (por debajo de -250) o sobrecompra (por encima de +250) significa que se aproxima el cambio de tendencia hacia el lado opuesto.
