Анализ EUR/USD 5M
Валютная пара EUR/USD в течение понедельника не показала абсолютно никакого желания торговаться. Волатильность в течение дня была минимальной, движения по факту отсутствовали. Таким образом, по прошествии первого торгового дня недели добавить к предыдущим статьям и анализу нечего. Новый виток восходящей коррекции продолжается, о чем свидетельствует восходящая линия тренда на часовом ТФ. Все движение европейской валюты вверх – по-прежнему часть коррекции на дневном графике. Даже по движениям за последние несколько недель хорошо видно, что они крайне сумбурные, как и подобает быть коррекции.
Таким образом, мы по-прежнему считаем, что для среднесрочного роста у евровалюты нет никаких оснований, а в понедельник фундаментальный и макроэкономический фон отсутствовали. Новостей не было даже от Дональда Трампа, хотя он, похоже, намеревается ввести тарифы на европейский импорт. Но пока не спешит с этим решением. Так или иначе, но мы ожидаем в среднесрочной перспективе возобновления нисходящего тренда и ухода пары ниже ценового паритета.
На 5-минутном ТФ вчера не было сформировано ни одного торгового сигнала, что неудивительно, учитывая общую волатильность, не превышающую 40 пунктов. Цена даже близко не подходила ни к одному из уровней, ни к одной из линий индикатора Ишимоку.
Отчет COT:
Последний отчет COT датирован 11 февраля. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время оставалась «бычьей», но медведи все-таки перешли в зону собственного превосходства. Три месяца назад количество открытых Short-позиций профессиональными трейдерами резко увеличилось, а нетто-позиция в первые за долгое стала отрицательной. Это говорит о том, что европейская валюта теперь чаще продается, чем покупается.
Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты. Последний виток роста евровалюты на недельном ТФ практически не виден, но это в любом случае банальный откат. Может быть, еще несколько недель пара будет корректироваться, но 16-летний нисходящий тренд от этого не отменится.
В данное время красная и синяя линии пересеклись и поменяли свое расположение относительно друг друга, что свидетельствует о «медвежьей» тенденции на рынке. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» выросло на 3,0 тысячи, а количество шортов – на 8,8 тысячи. Соответственно, нетто-позиция снизилась еще на 5,8 тысячи контрактов.
Советуем ознакомиться с другими статьями автора:
Обзор пары EUR/USD. 18 февраля. Скучный понедельник во всей красе.
Обзор пары GBP/USD. 18 февраля. Фунт стерлингов и не думает падать, но достиг важной линии.
Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 февраля.
Анализ EUR/USD 1Н
На часовом таймфрейме пара продолжает новый локальный восходящий тренд. Мы считаем, что падение возобновится в среднесрочной перспективе, так как ФРС может снизить ставку в 2025 году всего 1-2 раза, а ЕЦБ – гораздо больше. Однако в краткосрочной перспективе мы можем увидеть еще один или два восходящих тренда, потому что коррекция на дневном ТФ может занять очень много времени. Веских причин расти у евро как не было, так и нет. Текущий рост – на 80% технический.
На 18 февраля мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0461, 1,0524, 1,0585, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0340) и Киджун-сен (1,0414). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
На вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного. В Германии и Евросоюзе будут опубликованы индексы экономических настроений от института ZEW, но все прекрасно понимают степень значимости этих показателей для рынка. Таким образом, волатильность сегодня снова может быть крайне низкой, а евровалюта вряд ли продолжит свое алогичное восхождение.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.
