5M EUR/USD का विश्लेषण

बुधवार को EUR/USD जोड़ी लगभग स्थिर थी। अस्थिरता एकदम कम हो गई। ध्यान दें कि हम FOMC बैठक के बाद की गतिविधियों पर विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाजार में स्थिरता आने से पहले समय बीतने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि FOMC के परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद अस्थिरता कई बार बढ़ जाती है, लेकिन इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? जब जोड़ी कुछ घंटों में 3-4 बार दिशा बदल सकती है, तो आप गतिविधियों का व्यापार कैसे करेंगे? यही कारण है कि हम मानते हैं कि ऐसे समय-सीमा के दौरान व्यापार करना कोई मतलब नहीं रखता। यह केवल घाटे का मार्ग है।

इसके अलावा, फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद बाजार के शांत होने के बाद, जोड़ी अक्सर उसी क्षेत्र में वापस आ जाती है, जहां यह परिणाम घोषित होने से पहले थी। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि बाजार की प्रतिक्रिया से यह दो साल के ऊपर की ओर रुझान के भीतर खरीदारी जारी रखने के लिए कितना तैयार है। आइए याद करें कि बाजार कम से कम 2024 की शुरुआत से ही फेड की मौद्रिक सहजता में मूल्य निर्धारण कर रहा है, जो सितंबर में ही शुरू हुआ था। यह यूरोपीय सेंट्रल बैंक की दरों में कटौती पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि इस एकल कारक - फेड की दर में कटौती - को कितने समय तक मूल्यांकित किया जाएगा। यही वह चीज है जिस पर हमें आज और कल ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

समग्र कम-अस्थिरता फ्लैट के बावजूद, कीमत ने 1.1137 के स्तर के आसपास दो बिक्री संकेत उत्पन्न किए। अधिकतम, यह 20 पिप्स नीचे चला गया। संकेत डुप्लिकेट थे, इसलिए केवल एक छोटी स्थिति खोली जानी चाहिए थी। इस ट्रेड में कोई नुकसान नहीं था, लेकिन अधिकतम लाभ 20 पिप्स होता। 30 पिप्स की कुल अस्थिरता को देखते हुए, यह परिणाम भी उत्कृष्ट है।

COT report:

COT की नवीनतम रिपोर्ट 10 सितंबर की है। ऊपर दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है कि गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों की शुद्ध स्थिति लंबे समय से तेजी पर बनी हुई है। भालूओं का कब्जा करने का प्रयास बुरी तरह विफल रहा। गैर-वाणिज्यिक व्यापारियों (लाल रेखा) की शुद्ध स्थिति 2023 की दूसरी छमाही और 2024 की शुरुआत में घट गई, जबकि वाणिज्यिक व्यापारियों (नीली रेखा) में वृद्धि हुई। वर्तमान में, पेशेवर खिलाड़ी फिर से अपनी लंबी स्थिति बढ़ा रहे हैं।

हमें अभी भी यूरो की मजबूती का समर्थन करने वाले कोई मौलिक कारक नहीं दिख रहे हैं। तकनीकी विश्लेषण से संकेत मिलता है कि कीमत समेकन चरण में है - दूसरे शब्दों में, एक फ्लैट। साप्ताहिक समय सीमा में, यह स्पष्ट है कि दिसंबर 2022 से, यह जोड़ी 1.0448 और 1.1274 के स्तर के बीच कारोबार कर रही है। दूसरे शब्दों में, हम सात महीने के फ्लैट से 18 महीने के फ्लैट में चले गए हैं।

लाल और नीली रेखाएँ इस समय अलग-अलग हो रही हैं, जो यह संकेत देती हैं कि यूरो पर लॉन्ग पोजीशन बढ़ रही हैं। हालाँकि, इस तरह के बदलाव एक सपाट प्रवृत्ति के भीतर दीर्घकालिक निष्कर्षों का आधार नहीं हो सकते। पिछले रिपोर्टिंग सप्ताह के दौरान, गैर-वाणिज्यिक समूह में लॉन्ग पोजीशन की संख्या में 23,100 की कमी आई, जबकि शॉर्ट पोजीशन की संख्या में 4,500 की गिरावट आई। तदनुसार, शुद्ध पोजीशन में 18,600 की कमी आई। फिर भी, यूरो में अभी भी गिरावट की संभावना है।

Analysis of EUR/USD 1H

प्रति घंटे की समय सीमा में, जोड़े के पास अपने आधारहीन ऊपर की ओर रुझान को समाप्त करने का एक वास्तविक मौका है, लेकिन ये संभावनाएँ धीरे-धीरे फीकी पड़ जाती हैं। ट्रेंड लाइन सेनको स्पैन बी लाइन के साथ टूट गई है। अब, अधिक वैश्विक ऊपर की ओर रुझान फिर से शुरू होने की संभावना है। डॉलर में नई गिरावट के लिए मौलिक और व्यापक आर्थिक कारणों पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है - वे मौजूद नहीं हैं। अधिक सटीक रूप से कहें तो, बाजार केवल वही समाचार "देखता" है जो उसे डॉलर बेचने के लिए कहता है।

19 सितंबर के लिए, हम निम्नलिखित स्तरों पर प्रकाश डालते हैं: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, साथ ही सेनकोउ स्पैन बी लाइन (1.1077) और किजुन-सेन लाइन (1.1075)। इचिमोकू संकेतक रेखाएँ दिन के दौरान आगे बढ़ सकती हैं, इसलिए ट्रेडिंग सिग्नल की पहचान करते समय इस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि कीमत इच्छित दिशा में 15 पिप्स तक बढ़ गई है, तो भी ब्रेक लॉस सेट करना याद रखें। यह आपको संभावित नुकसान से बचाएगा यदि सिग्नल गलत निकला।

गुरुवार को यूरोजोन में कोई उल्लेखनीय कार्यक्रम निर्धारित नहीं है, और अमेरिका में, केवल द्वितीयक बेरोजगारी दावों के आंकड़े जारी किए जाएंगे। हमारा मानना है कि बाजार प्रतिभागी दिन के अधिकांश समय FOMC बैठक के प्रभाव में रहेंगे, इसलिए पूरे दिन अस्थिर गतिविधियाँ संभव हैं। बैंक ऑफ़ इंग्लैंड की बैठक EUR/USD जोड़ी में भी गतिविधियों को गति प्रदान कर सकती है।
चित्रण की व्याख्या:

समर्थन और प्रतिरोध स्तर: मोटी लाल रेखाएँ जिसके पास प्रवृत्ति समाप्त हो सकती है। वे ट्रेडिंग संकेतों के स्रोत नहीं हैं।

किजुन-सेन और सेनको स्पैन बी रेखाएँ: ये इचिमोकू संकेतक रेखाएँ, 4-घंटे की समय-सीमा से प्रति घंटा चार्ट पर स्थानांतरित की गई हैं, जो मजबूत रेखाएँ हैं।

चरम स्तर: पतली लाल रेखाएँ जिनसे कीमत पहले उछली थी। ये ट्रेडिंग संकेत प्रदान करती हैं।

पीली रेखाएँ: ट्रेंड रेखाएँ, ट्रेंड चैनल और अन्य तकनीकी पैटर्न।