تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية يوم الاثنين. على الرغم من غياب أي تقارير من المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، فقد انخفض الجنيه الإسترليني بمقدار 110 نقاط خلال النصف الأول من اليوم. تمكن مستوى 1.2100 من إيقاف التراجع مؤقتًا، لكن يبقى السؤال: إلى متى؟
تشير رغبة السوق في بيع الجنيه، حتى في الأيام التي لا توجد فيها محفزات محلية، إلى وجود شعور هبوطي واضح. وقد استمر هذا الشعور لمدة ثلاثة أشهر، مدفوعًا بعوامل معروفة ناقشناها بشكل موسع. بينما قد نرى بداية تصحيح جديد - وربما يكون قويًا، حيث يشير الإطار الزمني اليومي إلى الحاجة لتصحيح ملحوظ - فإنه لن يغير الاتجاه العام. يظل الجنيه راسخًا في اتجاه هبوطي استمر لمدة 16 عامًا.
هذا الأسبوع، يواجه الجنيه اختبارين مهمين: التضخم في الولايات المتحدة والتضخم في المملكة المتحدة. إذا تجاوز التضخم في الولايات المتحدة التوقعات و/أو تباطأ التضخم في المملكة المتحدة أو جاء أقل من التوقعات، فقد يستأنف الجنيه بسرعة تراجعه الحاد. وعلى العكس، قد تدعم البيانات الإيجابية تصحيحًا صعوديًا.
في الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارتين جيدتين للشراء يوم الاثنين. ومع ذلك، يثير ذلك السؤال: هل من الحكمة الشراء خلال مثل هذا الانخفاض الواضح؟ هذه الإشارات عكست بعضها البعض بشكل فعال وكان يمكن تداولها، لكننا لا نوصي بأخذ مثل هذه المخاطر. من الأفضل تفويت تصحيح بدلاً من الذهاب ضد الاتجاه، مما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة أو الاعتماد على المتوسط الدائم. لا يزال من الممكن أن يهبط الجنيه بشكل كبير.
تقرير COT
يشير أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) للجنيه الإسترليني إلى تقلب المشاعر بين المتداولين التجاريين في السنوات الأخيرة. تمثل الخطوط الحمراء والزرقاء المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، وغالبًا ما تتقاطع مع بعضها البعض وتتحرك عادةً حول علامة الصفر. حاليًا، هذه الخطوط قريبة من بعضها البعض، مما يشير إلى عدد متساوٍ تقريبًا من المراكز الطويلة والقصيرة.
في الإطار الزمني الأسبوعي، كسر السعر في البداية مستوى 1.3154 ثم انخفض أكثر، متجاوزًا خط الاتجاه. يشير هذا الكسر إلى أن انخفاض الجنيه من المرجح أن يستمر على المدى الطويل.
وفقًا لأحدث بيانات COT، فتحت المجموعة غير التجارية 1,600 عقد شراء و100 عقد بيع، مما أدى إلى زيادة صافية في المراكز بمقدار 1,500 عقد. ومع ذلك، لا يشير هذا إلى نظرة إيجابية للجنيه.
لا يوفر الخلفية الأساسية أي مبرر لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه. بدلاً من ذلك، يبدو أن العملة على وشك الدخول في اتجاه هبوطي عالمي جديد. ونتيجة لذلك، قد تستمر المراكز الصافية في الانخفاض، مما يشير إلى تراجع الطلب على الجنيه.
تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على نظرة هبوطية، حيث انتهت الحركة التصحيحية الأخيرة بسرعة. لا يزال هناك القليل من الأسباب لارتفاع الجنيه، باستثناء الضرورة الفنية للتصحيحات العرضية، وهو نمط كان ثابتًا أسبوعًا بعد أسبوع. على المدى المتوسط، ما زلنا نتوقع مزيدًا من الانخفاضات للجنيه.
في 14 يناير، نحدد المستويات المهمة التالية: 1.2052، 1.2109، 1.2215، 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2511، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، و1.2863. قد توفر خطوط Senkou Span B (1.2478) وKijun-sen (1.2332) أيضًا إشارات تداول. من المستحسن ضبط مستوى وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. يجب أن تضع في اعتبارك أن خطوط مؤشر Ichimoku يمكن أن تتقلب طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.
لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة ليوم الثلاثاء، باستثناء مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة. ومع ذلك، لا نتوقع أن يجذب هذا التقرير اهتمامًا كبيرًا من المتداولين، خاصة مع تقارير التضخم القادمة من كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي ستأخذ الأولوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
