تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
واصل زوج العملات EUR/USD الانخفاض يوم الاثنين، وأصبح من المتكرر إلى حد ما ذكر ذلك، حيث أن اليورو يواصل الانخفاض بشكل مستمر. هذه المرة، وصل الزوج إلى مستوى 1.0195، محققًا نطاق هدفنا بين 1.00 و1.02 دولار، كما توقعنا سابقًا. ومع ذلك، نعتقد أن هذا لا يمثل نهاية انخفاض اليورو، حيث تشير الأطر الزمنية الأطول إلى اتجاه هبوطي طويل الأجل. وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات تنتهي في النهاية، إلا أنه لا توجد حاليًا أي علامات على انعكاس.
لم تكن هناك إصدارات اقتصادية أو أحداث هامة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة يوم الاثنين. ومع ذلك، لم يمنع هذا السوق من مواصلة بيع اليورو. وهذا يعزز الفكرة بأن العوامل العالمية، وليس المحلية، هي التي تقود حركة الزوج. لقد تمت مناقشة العوامل العالمية التي تسهم في انخفاض اليورو بشكل مكثف منذ العام الماضي، ولم تحدث تغييرات جوهرية. وعلى الرغم من أن اليورو قد يشهد تصحيحات مؤقتة، قد يتساءل المرء عن قيمة شرائه عندما تبدو هذه التحركات تصحيحية بحتة، خاصة بالنظر إلى أن التصحيحات السابقة كانت ضعيفة للغاية.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق، ظهرت عدة إشارات شراء حول مستوى 1.0195 يوم الاثنين. وعلى الرغم من أن إشارات الشراء يمكن أن تكون مهمة، إلا أن اتخاذ مراكز شراء خلال اتجاه هبوطي قوي يعتبر عمومًا غير حكيم. بالإضافة إلى ذلك، كانت هذه الإشارات غير دقيقة بشكل ملحوظ، مما دفعنا إلى تجاهلها. ومع ذلك، أوقف المستوى الثاني مؤقتًا انخفاض اليورو - في الوقت الحالي.
تقرير COT
يشير أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 31 ديسمبر إلى أن المتداولين غير التجاريين يحتفظون بموقف صعودي صافٍ. ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التغيير إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.
لم نتمكن بعد من تحديد أي دوافع أساسية لقوة اليورو. من الناحية الفنية، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتماسك لفترة طويلة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم التداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وقد فتح اختراق مستوى 1.0448 الباب لمزيد من الانخفاضات.
بالإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات COT أن الخطوط الحمراء والزرقاء قد تقاطعت، مما يشير إلى شعور سوق هبوطي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 9,300، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 10,400، مما أدى إلى تقليص الموقف الصافي بمقدار 1,100.
تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة
على الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج العملات اتجاهه الهبوطي الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر. نتوقع استمرار هذا الانخفاض على المدى المتوسط. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة إلى مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق. لذلك، لا نرى مبررًا لنمو كبير لليورو. يظل الزوج في اتجاه هبوطي، حتى على المدى القصير، حيث يتداول تحت خطوط مؤشر إيشيموكو.
بالنسبة ليوم 14 يناير، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889. بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى Senkou Span B عند 1.0342 وKijun-sen عند 1.0307. قد تتغير خطوط إيشيموكو طوال اليوم، لذا يجب على المتداولين التكيف وفقًا لذلك عند تحديد الإشارات. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لتخفيف الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.
الحدث الوحيد الملحوظ يوم الثلاثاء هو إصدار مؤشر أسعار المنتجين (PPI) في الولايات المتحدة؛ ومع ذلك، نعتبر هذا التقرير ثانويًا نسبيًا. في وقت لاحق من الأسبوع، سيتم نشر بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي تستحق اهتمامًا خاصًا. قد يؤدي هذا التقرير إلى تغيير توقعات السوق نحو نظرة أكثر تيسيرًا لخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، مما قد يوقف ارتفاع الدولار.
تفسيرات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
