في توقعاتي الصباحية، قمت بتسليط الضوء على مستوى 1.0319 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل التطورات. الارتفاع والاختراق الكاذب عند هذا المستوى قدما فرصة لبيع اليورو، لكن الانخفاض الكبير في الزوج لم يتحقق بعد. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

فاجأت البيانات الألمانية اليوم الكثيرين، مما سمح لليورو بوقف تراجعه أمام الدولار الأمريكي. وفقًا للتقرير، زاد الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5% مقارنة بالشهر السابق، متجاوزًا بشكل كبير توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 0.5%. لا يُتوقع صدور إحصاءات أمريكية رئيسية في النصف الثاني من اليوم، ومن المرجح أن يتم تجاهل تقرير تخفيضات الوظائف من Challenger لصالح إصدارات البيانات الهامة غدًا. سيتحول الانتباه إلى خطابات أعضاء FOMC باتريك تي. هاركر، توماس باركين، وميشيل بومان، الذين سيناقشون سياسة الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية بشأن أسعار الفائدة. إذا خلص السوق إلى أن تخفيضات الفائدة غير مرجحة في المدى القريب، وهو السيناريو الأكثر احتمالًا، فسيعود الضغط على اليورو.

لهذا السبب، سيظل تركيزي على الدعم الأقرب عند 1.0276، الذي أظهر أداءً جيدًا في النصف الأول من يوم أمس. سيقدم الاختراق الكاذب هناك نقطة دخول جيدة للشراء، مستهدفًا مستوى المقاومة عند 1.0319. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق دخول شراء قوي، مستهدفًا التحرك نحو 1.0356. سيكون الهدف النهائي هو الحد الأقصى عند 1.0397، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يكن هناك نشاط عند 1.0276 في النصف الثاني من اليوم، فمن المرجح أن يزداد الضغط على الزوج، مع استهداف البائعين لمستوى 1.0228، وهو أدنى مستوى شهري. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. سأفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0180، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

البائعون نشطون، لكن جهودهم غير كافية للحفاظ على السوق الهابط ليوم أمس. لهذا السبب، من الأفضل انتظار إصدارات البيانات ورؤية ما إذا كان اللاعبون الكبار سيتفاعلون مرة أخرى بالقرب من مستوى المقاومة عند 1.0319. سيقدم الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، على غرار المثال الذي نوقش سابقًا، فرصة للبيع، مستهدفًا الدعم عند 1.0276، الذي لم يتم الوصول إليه في الصباح. سيقدم الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا النطاق من الأسفل سيناريو بيع مناسب آخر، مستهدفًا أدنى مستوى سنوي عند 1.0228، مما يعيد الاتجاه الهابط بشكل فعال. سيكون الهدف النهائي هو المستوى 1.0180، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم ولم يكن هناك نشاط هبوطي بالقرب من 1.0319، حيث تقع المتوسطات المتحركة، فسأؤجل مراكز البيع حتى يختبر الزوج مستوى المقاومة التالي عند 1.0356. سأبيع هناك أيضًا ولكن فقط بعد اختراق غير ناجح. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0397، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بمقدار 30-35 نقطة خلال اليوم.

أشار تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر في 31 ديسمبر 2024 إلى زيادة في كل من المراكز الطويلة والقصيرة بنسب متساوية تقريبًا. نظرًا لأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ظلت دون تغيير مع اقتراب العام الجديد، فمن المرجح أن يتحول الانتباه نحو تنصيب دونالد ترامب وخطابه الحمائي. ومع ذلك، ستستمر تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في لعب دور كبير في المسار المستقبلي للدولار الأمريكي ولا ينبغي التغاضي عنها.

أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 1,644 لتصل إلى إجمالي 86,202، بينما ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 132 لتصل إلى 65,367. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,226.

الإشارات من المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يحدث التداول تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يومًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاض في الزوج.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.0290 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): مؤشر يتبع الاتجاه ويعمل على تسوية حركة السعر. الفترات: 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني) و30 (باللون الأخضر على الرسم البياني).
• MACD: المتوسط المتحرك الأسي السريع - فترة 12؛ المتوسط المتحرك الأسي البطيء - فترة 26؛ المتوسط المتحرك البسيط - فترة 9.
• بولينجر باندز: فترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة غير التجارية.