تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

شهد زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات شديدة يوم الاثنين. في وقت مبكر من الصباح، بدأ اليورو في الارتفاع. ومع ذلك، لم يكن الارتفاع في اليورو مدفوعًا بمؤشرات مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا ومنطقة اليورو، التي صدرت في نفس الوقت تقريبًا، حيث إن هذه المؤشرات ليست ذات أهمية كبيرة وتم نشرها كتقديرات ثانية، والتي عادة ما تكون أقل تأثيرًا من التقديرات الأولى. التقرير الذي يمكن أن يفسر نمو اليورو بشكل حقيقي كان بيانات التضخم الألماني، ولكن تم نشره في وقت لاحق بكثير من الارتفاع الأولي.

ارتفع التضخم الألماني بشكل غير متوقع إلى 2.6% على أساس سنوي، مما أدى إلى استنتاجين مهمين. أولاً، يشير إلى أن التضخم في منطقة اليورو من المرجح أيضًا أن يتجاوز التوقعات. ثانيًا، يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي (ECB) قد لا يخفض معدلاته في عام 2025 بالسرعة التي يتوقعها السوق. هذه النقطة بطبيعة الحال مواتية جدًا لليورو.

بينما بدا ارتفاع اليورو مبررًا، كان من المستحيل التنبؤ به. من المحتمل أن صانعي السوق كان لديهم وصول إلى معلومات داخلية حول التضخم الألماني، مما ترك المتداولين العاديين غير مطلعين. ونتيجة لذلك، ارتفع زوج العملات نحو خط Senkou Span B؛ ومع ذلك، لم يتم إبطال الاتجاه الهبوطي بعد. لا يزال هذا الأسبوع يحتوي على عدة تقارير مهمة يمكن أن تساعد الدولار في استعادة خسائره.

بالأمس، تشكلت العديد من إشارات التداول على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. عند الفحص الدقيق، تم تنفيذ جميعها تقريبًا، باستثناء الأخيرة، بشكل مثالي تقريبًا. لا حاجة لذكر كل إشارة على حدة؛ يمكننا القول إنه كان من الممكن كسب ما لا يقل عن 125 نقطة من الارتداد الثاني عن الخط الحرج ومن الارتداد عن خط Senkou Span B وحده.

تقرير COT

وفقًا لأحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 24 ديسمبر، حدث تغيير في مواقف المتداولين غير التجاريين. بينما ظلت مواقفهم الصافية متفائلة لفترة طويلة، فقد أخذت الدببة زمام المبادرة مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو. لفترة طويلة، أشارت التحليلات الفنية إلى منطقة توطيد، مما أدى إلى سوق جانبية. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان زوج العملات يتداول بين 1.0448 و1.1274. ومع ذلك، فإن الكسر الأخير دون مستوى 1.0448 قد خلق فرصًا جديدة لمزيد من الانخفاضات.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء في مخطط COT وتبادلت المواقع، مما يشير إلى اتجاه سوق هبوطي. خلال أسبوع التقرير الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة "غير التجارية" بمقدار 6,800، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 9,400، مما أدى إلى مزيد من الانخفاض في الموقف الصافي بمقدار 2,600.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، استأنف زوج العملات اتجاهه الهبوطي ولكنه شهد تصحيحًا حادًا خلال اليومين الماضيين. نعتقد أن الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق. لا نزال لا نرى أي أساس لارتفاع كبير في اليورو. يبقى الشعور الهبوطي ثابتًا تحت خط Senkou Span B.

في السابع من يناير، نبرز المستويات التالية للتداول - 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0440) وKijun-sen (1.0342). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المرغوب. سيساعد هذا الاحتياط في تقليل الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الثلاثاء، ستصدر منطقة اليورو تقرير التضخم لشهر ديسمبر، وهو نقطة بيانات ذات أهمية كبيرة. إذا تجاوز الرقم التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد لليورو. من المهم أن يحدث هذا الارتفاع بعد نشر التقرير، على عكس الحركة المبكرة التي لوحظت يوم الاثنين. في الولايات المتحدة، سيتم أيضًا إصدار مؤشر ISM للخدمات وتقرير فرص العمل JOLTs. كلا التقريرين مهمان ومن المحتمل أن يثيرا رد فعل في السوق.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد تنتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. تعمل كمصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.